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Quel stock de crypto-monnaie est un meilleur achat?

Malgré une vente massive la semaine dernière principalement en raison de la prise de bénéfices des commerçants, le prix du Bitcoin a augmenté de près de 170% cette année, atteignant un peu moins de 20000 dollars hier. La crise des coronavirus, la politique monétaire accommodante et la faiblesse du dollar américain ont renforcé son attrait auprès des investisseurs. En conséquence, les crypto-monnaies ont connu un fort rallye au cours des derniers mois.

Riot Blockchain Inc. (RIOT) et Silvergate Capital Corp (SI), deux des principaux acteurs de l’industrie du numérique et des crypto-monnaies, ont prospéré au milieu de la pandémie alors que les investisseurs envisagent désormais les crypto-monnaies dans leurs portefeuilles pour se protéger contre l’inflation.

Les deux actions ont généré des rendements importants au cours de la dernière année. Alors que RIOT a rapporté 363% sur cette période, SI a gagné 106%. En termes de performance depuis le début de l’année, RIOT est un gagnant incontestable avec un rendement de 458% contre 108% pour SI. Mais laquelle de ces actions est un meilleur choix maintenant? Découvrons-le.

Structure de l’entreprise et derniers mouvements

RIOT se concentre sur la construction, le soutien et le fonctionnement de l’écosystème des technologies Blockchain, ainsi que sur la production de substances in vitro. Son portefeuille comprend Verady, Coinsquare et Tesspay, qui sont impliqués dans des opérations d’extraction de devises numériques, qui utilisent des ordinateurs spécialisés qui génèrent de la monnaie numérique, principalement du bitcoin. Le parc matériel actuellement mis en œuvre par RIOT se compose de 6 040 Bitmain Antminers de nouvelle génération, avec une capacité de taux de hachage de 456 PH / s.

RIOT poursuit activement son expansion opérationnelle avec l’achat de 2500 plates-formes S19 Pro Antminer de nouvelle génération supplémentaires auprès de BitmainTech PTE en octobre. La société souhaite augmenter son taux de hachage actuel d’environ 500 PH / s – à environ 2,3 EH / s d’ici juin 202,1 en déployant un total de 22 640 mineurs. RIOT a payé 6,1 millions de dollars pour les installations dont la livraison et la mise en œuvre sont prévues en décembre.

SI opère en tant que société holding bancaire pour Silvergate Bank, fournissant des produits et services bancaires à des clients privés et commerciaux aux États-Unis et à l’étranger. La société se concentre sur des solutions et des services d’infrastructure financière innovants pour les participants de l’industrie naissante de la monnaie numérique. SI compte plus de 925 clients en monnaie numérique qui utilisent quotidiennement sa plateforme pour développer et faire évoluer leurs activités.

SI a considérablement augmenté son actif clé au cours des deux dernières années, le Silvergate Exchange Network (SEN), un réseau de paiement quasi instantané qui utilise l’interface de programmation d’application (API) de l’entreprise. SI a récemment réalisé des volumes de transfert de 100 milliards de dollars grâce à sa plateforme SEN. La banque a ajouté 47 nouveaux clients de devises numériques au cours du dernier trimestre et compte 200 clients de crypto-monnaie en cours de traitement ou d’intégration.

Résultats financiers récents

Au troisième trimestre qui s’est terminé en septembre 2020, les revenus miniers de RIOT ont augmenté de 41,5% d’une année sur l’autre pour atteindre 2,4 millions de dollars. La société a produit 730 bitcoins nouvellement frappés (BTC) depuis le début de l’année, malgré les temps d’arrêt du trimestre précédent. RIOT a signalé une perte trimestrielle de 0,04 $ par action, une nette amélioration par rapport à une perte de 0,31 $ par action il y a un trimestre.

RIOT a reçu et distribué 3040 Bitmain S19 et S19 Pro Antminers de nouvelle génération au cours de la période de juillet à novembre 2020, augmentant la capacité de hachage totale de l’entreprise à 566 PH / s. RIOT a également conclu un contrat pour 15600 Bitmain S19 Pro Antminer de nouvelle génération au troisième trimestre de 2020.

Les frais de dépôt SI des clients en monnaie numérique se sont élevés à 3,3 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 36% d’une année sur l’autre, avec 68 361 transactions traitées par SEN. Les dépôts en devises numériques ont augmenté de 586 millions de dollars en séquentiel pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Le total des prêts s’est élevé à 1,4 milliard de dollars, en hausse de 39,7% par rapport au trimestre de l’an dernier. Le bénéfice par action pour le trimestre était de 0,37 USD, en hausse de 27,6% en séquentiel.

Le SEN a traité 36,7 milliards de dollars de transferts en dollars américains au cours du dernier trimestre, une augmentation de 252% par rapport à 10,4 milliards de dollars il y a un an. Nous assistons à une croissance exponentielle du dépôt numérique par les entreprises et les investisseurs institutionnels dans le secteur des crypto-monnaies. La hausse du prix du Bitcoin et la volatilité permettent des dépôts à coût quasi nul pour les titres et le portefeuille de prêts de SI.

Ici, RIOT est dans une position avantageuse.

Performance financière passée et attendue

Alors que les revenus de RIOT ont augmenté à un TCAC de 9,1% au cours des 12 derniers mois, son BPA a diminué à un taux moyen de 63,7% au cours de la même période.

Le marché s’attend à ce que le chiffre d’affaires de l’entreprise augmente de 412,5% l’année prochaine. Le BPA de RIOT devrait croître de 103,8% l’an prochain et à un taux de 20% par an au cours des cinq prochaines années.

D’autre part, les revenus de SI et EPS ont tous deux diminué à un TCAC de 11,7% et 32,7%, respectivement, au cours des 12 derniers mois.

Le marché s’attend à ce que le chiffre d’affaires de SI augmente de 7,2% l’année prochaine. Le BPA de la société devrait croître de 84,2% ce trimestre, de 8,8% cette année et de 3,2% l’année prochaine.

Ici aussi, RIOT a un avantage sur SI.

Rentabilité

Le chiffre d’affaires final de SI sur 12 mois est plus de dix fois supérieur à celui généré par RIOT. De plus, SI est plus rentable avec une marge de bénéfice net de 25%, par rapport à la valeur négative de RIOT.

De plus, le ROE et le ROA de SI de 8% et 0,9% se comparent favorablement au rendement négatif de RIOT.

Notation

En termes de P / S final sur 12 mois, RIOT se négocie actuellement à 25,92x, 236% plus cher que SI, qui se négocie actuellement à 7,49x. De plus, le SI est moins cher en termes de P / B final sur 12 mois (2,18x vs 5,04x),

Bien que RIOT semble beaucoup plus cher que SI, cette prime vaut la peine d’être payée compte tenu du potentiel de croissance des bénéfices de RIOT.

Cotes POWR

Le RIOT et le SI sont tous deux classés «Achat fort» dans notre système de notation POWR exclusif. Voici comment les quatre composantes des cotes POWR sont classées pour RIOT et SI:

RIOT a un «A» pour la qualité commerciale, la note d’achat et de conservation et la qualité pair et un «D» pour le rang de l’industrie. Dans le secteur Technologie – Services avec 54 actions, il est classé n ° 8.

SI a un «A» pour le grade commercial et le grade pair, un «B» pour le grade Buy & Hold et un «C» pour le rang de l’industrie. Il est classé n ° 7 dans le groupe des 52 banques régionales du Pacifique.

Le gagnant

Bien que RIOT et SI soient de bons investissements à long terme compte tenu de la croissance continue de leur activité et de l’adoption plus large de la crypto-monnaie, RIOT semble être un meilleur achat en fonction des facteurs discutés ici.

Les géants du paiement numérique comme Square (SQ) et PayPal (PYPL) ont récemment lancé un nouveau service qui permet à leurs clients d’effectuer des transactions en Bitcoin. De plus, le géant de la gestion de l’argent Fidelity lance un fonds Bitcoin pour les investisseurs fortunés. Par conséquent, la popularité croissante du Bitcoin parmi les investisseurs pourrait encore renforcer la demande de crypto-monnaie.

Alors que le SI est une option relativement moins chère pour parier sur l’accélération du passage à la crypto-monnaie par les investisseurs institutionnels et de détail, RIOT se développe rapidement et sa valorisation premium est justifiée car il a plus de marge pour augmenter ses revenus.

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L’action SI s’est échangée à 35,74 $ par action mardi après-midi, en hausse de 0,15 $ (+ 0,42%). Depuis le début de l’année, le SI a gagné 124,64%, contre une hausse de 15,47% de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

A propos de l’auteur: Sidharath Gupta

La passion de Sidharath pour les marchés et son amour des mots l’ont amené à devenir journaliste financier. Il a commencé sa carrière en tant qu’analyste actions, effectuant des recherches sur les actions et préparant des rapports de recherche approfondis. Sidharath poursuit actuellement le programme CFA pour approfondir ses connaissances en analyse financière et en stratégies d’investissement. Suite…

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