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Le GERN est-il un bon stock à acheter maintenant?

Bien que les masses et la plupart des médias financiers blâment les hedge funds pour leur structure de frais exorbitante et leurs performances décevantes, ces investisseurs se sont avérés avoir de grandes compétences en matière de sélection de titres au fil des ans (c’est pourquoi leurs actifs sous gestion continuent de croître). Nous pensons que le sentiment des hedge funds devrait être un outil crucial dans le processus de sélection des actions d’un investisseur individuel, car il peut offrir de bonnes informations sur ce que les esprits les plus brillants du secteur financier ressentent à propos d’actions spécifiques. Après tout, ces personnes ont accès aux analystes les plus intelligents et aux sources onéreuses de données / informations que les investisseurs individuels ne peuvent égaler. Alors devriez-vous envisager d’investir dans Geron Corporation (NASDAQ: GERN)? Le sentiment de l’argent intelligent peut apporter une réponse à cette question.

Le GERN est-il un bon stock à acheter maintenant? Les meilleurs sélecteurs d’actions achetaient. Le nombre de positions longues sur les hedge funds a récemment augmenté de 5. Geron Corporation (NASDAQ: GERN) était présent dans 16 portefeuilles de hedge funds fin septembre. Le plus haut historique pour cette statistique est 12. Cela signifie que le nombre haussier de positions de hedge funds dans ce stock est actuellement à son plus haut niveau. Nos calculs ont également montré que GERN ne fait pas partie des 30 actions les plus populaires parmi les hedge funds (cliquez pour le classement Q3 et regardez la vidéo pour un aperçu rapide des 5 premières actions). À la fin du deuxième trimestre, il y avait 11 hedge funds dans notre base de données avec des positions GERN.

Vidéo: Regardez notre vidéo sur les 5 actions de hedge funds les plus populaires.

Aux yeux de la plupart des investisseurs, les hedge funds sont perçus comme des instruments financiers lents et anciens des années passées. Alors qu’il y a actuellement plus de 8000 fonds avec leurs portes ouvertes, nos experts se concentrent sur les bosses de ce groupe, environ 850 fonds. On estime que ce groupe d’investisseurs surveille la part du lion du capital total de l’argent intelligent et, après ses investissements en actions les plus performants, Insider Monkey a découvert certaines stratégies d’investissement qui ont historiquement battu des indices plus larges. La stratégie de fonds spéculatifs phare d’Insider Monkey a battu les ETF S&P 500 courts d’environ 20 points de pourcentage par an depuis sa création en mars 2017. Notre portefeuille d’actions courtes a perdu 13% depuis février 2017 (jusqu’au 17 novembre) alors que le marché était en hausse de 65 % pendant la même période. Nous venons de partager une liste de 6 objectifs courts dans notre dernière mise à jour trimestrielle.

Andre Perold de HighVista Strategies

Dans Insider Monkey, nous passons au crible plusieurs sources pour découvrir la prochaine excellente idée d’investissement. Par exemple, la Réserve fédérale a créé électroniquement des billions de dollars pour maintenir les taux d’intérêt proches de zéro. Nous pensons que cela entraînera une inflation et une hausse des prix de l’immobilier. Donc, nous avons recommandé celui-ci parc immobilier à nos abonnés à la newsletter mensuelle premium. Regardons des listes telles que 15 meilleures actions de premier ordre pour choisir les meilleures actions à grande capitalisation à acheter. Bien que nous ne recommandions des positions que dans une petite fraction des sociétés que nous analysons, nous contrôlons autant d’actions que possible. Nous lisons des lettres d’investisseurs de hedge funds et écoutons les propositions boursières lors de conférences sur les hedge funds. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne gratuite sur notre site Web. Avec tout cela à l’esprit, regardons l’action clé du hedge fund concernant Geron Corporation (NASDAQ: GERN).

Les hedge funds pensent-ils que GERN est une bonne action à acheter maintenant?

Au quatrième trimestre de 2020, un total de 16 hedge funds suivis par Insider Monkey étaient optimistes sur cette action, en hausse de 45% par rapport au trimestre précédent. D’un autre côté, il y a un an, il y avait un total de 1 hedge fund avec une position haussière sur GERN. Avec le tourbillon du sentiment de smart money, il existe un «top tier» de grands gérants de hedge funds qui augmentaient considérablement leurs avoirs (ou avaient déjà accumulé des positions importantes).

Selon la base de données des hedge funds d’Insider Monkey, RA Capital Management, géré par Peter Kolchinsky, détient la plus grande position dans Geron Corporation (NASDAQ: GERN). RA Capital Management détient une position de 52,4 millions de dollars dans l’action, ce qui représente 1% de son portefeuille 13F. En deuxième place, Oleg Nodelman d’EcoR1 Capital, avec une position de 33,5 millions de dollars; 2,4% de son portefeuille 13F est attribué à l’entreprise. Parmi les autres fonds spéculatifs et investisseurs institutionnels qui détiennent des positions longues, citons Perceptive Advisors de Joseph Edelman, Great Point Partners de Jeffrey Jay et David Kroin et Srini Akkaraju et Samsara BioCapital de Michael Dybbs. En termes de pondérations de portefeuille attribuées à chaque position, EcoR1 Capital a attribué la pondération la plus importante à Geron Corporation (NASDAQ: GERN), soit environ 2,39% de son portefeuille 13F. Great Point Partners est également relativement très optimiste quant à l’action, allouant 1,52% de son portefeuille d’actions 13F au GERN.

Au fur et à mesure que l’intérêt global augmentait, les principaux gestionnaires de fonds se sont dirigés vers Geron Corporation (NASDAQ: GERN). DE Shaw, dirigé par DE Shaw, a acquis la position la plus précieuse de Geron Corporation (NASDAQ: GERN). DE Shaw avait investi 0,6 million de dollars dans l’entreprise à la fin du trimestre. Les stratégies HighVista d’Andre F. Perold ont également investi 0,5 million de dollars dans l’action au cours du trimestre. Les autres fonds avec de nouvelles positions au GERN sont Athanor Capital de Parvinder Thiara, AQR Capital Management de Cliff Asness et ExodusPoint Capital de Michael Gelband.

Nous examinons également l’activité des hedge funds dans d’autres actions similaires à Geron Corporation (NASDAQ: GERN). Nous examinerons Assembly Biosciences Inc (NASDAQ: ASMB), TrueCar Inc (NASDAQ: TRUE), Apollo Investment Corp. (NASDAQ: AINV), ZIOPHARM Oncology Inc. (NASDAQ: ZIOP), Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC), SIGA Technologies Inc. (NASDAQ: SIGA) et Turning Point Brands, Inc. (NYSE: TPB). La capitalisation boursière de ce groupe d’actions ressemble à la capitalisation boursière du GERN.

[table] Ticker, nombre de HF avec positions, valeur totale des positions HF (x1000), changement de position HF ASMB, 22.195597.3 TRUE, 18.103244.1 AINV, 5.21619, -4 ZIOP, 13.102366.2 EFC, 11.37613.3 SIGA, 16.52498 .5 TPB, 24.98061.12 Moyenne, 15.6.87285.3.1 [/table]

Consultez le tableau ici si vous rencontrez des problèmes de formatage.

Comme vous pouvez le voir, ces actions représentaient en moyenne 15,6 hedge funds avec des positions haussières et le montant moyen investi dans ces actions était de 87 millions de dollars. Ce chiffre était de 134 millions de dollars dans le cas du GERN. Turning Point Brands, Inc. (NYSE: TPB) est l’action la plus populaire dans ce tableau. En revanche, Apollo Investment Corp. (NASDAQ: AINV) est le moins populaire avec seulement 5 positions haussières dans les hedge funds. Geron Corporation (NASDAQ: GERN) n’est pas l’action la plus populaire de ce groupe, mais l’intérêt des hedge funds est toujours supérieur à la moyenne. Notre score global de sentiment des hedge funds pour le GERN est de 68,9. Les actions avec plus de positions de fonds de couverture que les autres actions ainsi que leur fourchette historique reçoivent un score de sentiment plus élevé. C’est un signe légèrement positif, mais nous préférerions passer notre temps à rechercher des actions que les hedge funds thésaurisent. Nos calculs ont montré que les 20 actions les plus populaires parmi les hedge funds ont enregistré un rendement de 41,3% en 2019 et ont surperformé le S&P 500 ETF (SPY) de 10 points de pourcentage. Ces actions ont gagné 30,7% en 2020 jusqu’au 14 décembre et ont de nouveau battu le marché de 15,8 points de pourcentage. Malheureusement, le GERN n’a pas été aussi populaire que ces 20 actions et fonds spéculatifs qui parient sur le GERN ont été déçus car le titre a gagné 0% depuis fin septembre (jusqu’au 14/12) et a sous-performé le marché. Si vous souhaitez investir dans des actions à grande capitalisation avec un énorme potentiel de hausse, vous devriez consulter le top 20 des actions les plus populaires parmi les hedge funds, car nombre de ces actions ont déjà surperformé le marché jusqu’à présent cette année.

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Divulgation: aucune. Cet article a été initialement publié sur Insider Monkey.

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