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À quelle fréquence devriez-vous acheter du Bitcoin?

Chacun a sa propre stratégie d’achat de Bitcoin. Certains regardent des choses simples comme une baisse de prix particulière, d’autres regardent un ensemble d’indicateurs bancaux, tandis que certains préfèrent rester simples et continuer à empiler les sats. Quelle stratégie s’avère être la meilleure?

Bref, il n’y a pas de stratégie parfaite. Mais il y en a de nombreux imparfaits qui fonctionnent bien. Jetons un coup d’œil à un simple ici.

Les règles du jeu

Pour commencer, cette stratégie ne portera que sur l’achat de Bitcoin et ne vendez pas. Pourquoi ne pas vendre? Eh bien, étant donné la proposition de valeur simple de Bitcoin qui est limitée et utilisable, il n’est pas nécessaire de concevoir un ‘stratégie de vente ‘ car il y a une valeur intrinsèque à utiliser Bitcoin comme moyen d’échange ou une réserve de valeur.

L’achat, en revanche, est une entreprise compliquée. Non seulement du point de vue des failles réglementaires (en fonction de votre lieu de résidence), des échanges utilisés, des solutions de conservation, des solutions de paiement tierces et des paires de trading utilisées, mais aussi du point de vue du timing. Qu’est-ce que le timing implique? Le timing implique simplement quand nous devrions «acheter» et quand nous devrions attendre ou non.

Pour simplifier cette exécution binaire de – acheter ou ne pas acheter – nous créons deux actions spécifiques,

  1. Acheter et Hodl Bitcoin
  2. Acheter USDT

Ici, les options sont assez simples. Soit vous achetez et hodl Bitcoin, soit vous achetez USDT avec l’intention d’acheter Bitcoin. Ainsi, quel que soit l’itinéraire que vous empruntez, vous achèterez éventuellement du Bitcoin.

Maintenant que nous avons l’action, jetons un coup d’œil au déclencheur. Quel est le déclencheur? Un déclencheur serait-il le signe qui vous ferait choisir entre la première ou la deuxième option ci-dessus, c’est-à-dire quand nous devrions acheter et hodl Bitcoin par rapport au moment où nous devrions acheter USDT (pour acheter Bitcoin)? Nous utilisons une stratégie éprouvée pour cela.

La moyenne mobile sur 200 jours (DMA) examine le prix moyen du Bitcoin au cours des 200 derniers jours, une mesure efficace de la performance du prix actuel par rapport à son passé à moyen terme. Dans un récent rapport d’Ecoinmetrics, la stratégie était très bien définie. Nick, l’auteur du rapport, a décrit une approche simple en deux points que nous suivrons, mais avec un changement. Sa stratégie 200DMA était,

  1. Lorsque BTC dépasse sa moyenne mobile de 200 jours, vous allez long
  2. Lorsque BTC revient en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours, fermez la position

Dans les mots de Nick, « quand il s’agit de trading, il vaut mieux rester simple ». Des paroles sages, qui seront également au cœur de cette stratégie.

En utilisant l’approche en deux points de Nick et les deux options mentionnées ci-dessus, le nœud de cette stratégie d’achat uniquement fonctionnera comme ceci,

  1. Achetez Bitcoin lorsque son prix dépasse 200 DMA
  2. Achetez USDT lorsque le prix du Bitcoin tombe en dessous de 200 DMA
  3. Lors d’un crossover, c’est-à-dire lorsque le prix du Bitcoin dépasse 200 DMA, par le bas, avec l’USDT accumulé, achetez du Bitcoin

Cela semble assez simple, non? Colon, le troisième étant principalement un avertissement et une transaction à sens unique, c’est-à-dire l’achat et l’hébergement, et une seule devise de base, l’USDT. Cela élimine le désordre de regarder les tendances qui sont absentes ou les éruptions ou les pannes qui sont phalliques. Nick a dit mieux quand il a dit,

«Moins de risque de gâcher l’exécution. Moins de risque de voir des modèles là où il n’y en a pas. Moins de risque de sur-ingénierie quelque chose qui devrait être simple. « 

Évaluer le terrain

Source: BTCUSD via TradingView

Voici le tableau des prix du Bitcoin en 2020 tracé avec 200 DMA en rouge. Comme on peut le voir, le prix du Bitcoin a commencé en dessous du DMA le 1er janvier et seulement au-dessus de la moyenne le 28 janvier. Ce passage au DMA s’est poursuivi jusqu’au 27 février, avant que la moyenne ne soit atteinte.

Avec la baisse et la reprise de mars, le prix journalier est passé sous les 200 DMA du 27 février au 29 avril, soit plus de deux mois! Cependant, il est resté bien au-dessus depuis lors. Il convient de noter que puisque DMA est après tout un moyenne mobile, a augmenté de 16,7% depuis le 29 avril, ce qui n’est pas une mince affaire.

Alors d’où vient notre stratégie? Eh bien, en termes assez simples en fait.

action Jours
Acheter des jours USDT 84
Acheter et Hodl BTC jours 190
Nombre total de jours 274
Tableau 1.0: Bitcoin et USDT achètent jour après jour

Sur les 274 jours entre le 1er janvier et le 30 septembre, nous avons 84 jours en dessous du 200 DMA. Ainsi, 84 jours d’achat d’USDT (répartis en trois périodes) et 190 jours d’achat et de gestion de Bitcoin simples. N’oubliez pas, pas de vente!

Assumes la position

Il est préférable d’avoir une structure avant de continuer, principalement pour ne pas se tromper et commencer à peindre des modèles sur les cartes et à «sur-concevoir» quoi que ce soit, comme l’a dit Nick. Donc, certaines hypothèses sont en ordre,

  1. Nous ne regarderons que la vente
  2. Nous n’aurons que deux options à la fois: acheter Bitcoin et acheter USDT pour acheter Bitcoin
  3. Nous n’utiliserons qu’un seul signal: le 200DMA comme déclencheur pour entrer et sortir de chaque option

Pour une échelle plus active, jetons un coup d’œil à l’activité d’achat quotidienne de Bitcoin. Pourquoi chaque jour? Eh bien, pour commencer, le 200 DMA examine une moyenne mobile quotidienne, et comme le tableau ci-dessus nous le montre, le prix quotidien du Bitcoin est divisé en deux emplacements: acheter Bitcoin et acheter USDT, ce dernier étant divisé en trois seaux d’achat. , présenté ci-dessous.

Acheter USDT Jours Point final
Premier achat 27 Du 1 janvier 2020 au 27 janvier 2020
Deuxième achat 5 Du 27 février au 2 mars
Troisième achat 52 Du 8 mars au 28 avril
Tableau 2.0: Premier, deuxième et troisième jours d’achat USDT et plages de dates

Maintenant que nos suppositions sont établies, mettons-le à l’échelle.

1 $ de monnaie de rechange

Donc, maintenant que nos règles, options, hypothèses et erreurs potentielles sont définies, voyons comment cela va évoluer pour les 9 premiers mois de l’année.

Pour cette première itération de «l’échange de réserve», regardons une stratégie d’achat simple à 1 $ par jour basée sur ce qui précède. Cette stratégie communément appelée «  moyenne des coûts en dollars  » vise à acheter du Bitcoin tous les jours, quel que soit le maximum ou bas prix. Mais puisque nous y appliquons notre stratégie d’achat USDT et 200 DMA, les résultats seront certainement différents, voire plus rentables.

En général, ce seraient nos résultats,

Catégorie achetée à 1 $ Quantité Prix ​​moyen
Bitcoin acheté lorsque le prix est> 200DMA ₿ 0,019167 9 996,32 $
USDT acheté lorsque le prix <200DMA 84 $ 7 317,05 $
Montant du premier achat en USDT 27 $ 9 146,08 $
Montant du premier achat USDT en BTC ₿ 0,002952 9 146,08 $
Montant du deuxième achat USDT 5 $ 8 452,30 $
Montant du deuxième achat USDT en BTC ₿ 0,000592 8 452,30 $
Troisième montant d’achat USDT 52 $ 8 302,63 $
Troisième montant d’achat USDT en BTC ₿ 0,006263 8 302,63 $
BTC total via USDT ₿ 0,009807 8 633,67 $
Total BTC acheté ₿ 0,028974 9 315,00 $
Tableau 3.0: Stratégie à 1 $ – Bitcoin et USDT avec un prix moyen

Au début, ce tableau peut être déroutant, mais laissez-moi vous expliquer. Les deux premières lignes indiquent combien de Bitcoin et USDT vous achèteriez. Cela signifie que si vous avez acheté 1 $ de Bitcoin chaque jour entre le 1er janvier et le 30 septembre, lorsque son prix quotidien était supérieur à 200 DMA, et que vous avez acheté 1 $ de USDT lorsque le prix du Bitcoin était inférieur à 200 DMA, vous auriez,

Voici la partie amusante. Le lendemain du jour où le prix a franchi 200 DMA, l’USDT accumulé que vous auriez utilisé pour acheter du Bitcoin. Ainsi, le premier croisement a eu lieu le 28 janvier, soit un jour après le 27 janvier, lorsque le prix était de 9 146 $. De même, le deuxième croisement a eu lieu le 3 mars, soit un jour après le 2 mars, lorsque le prix était de 8 452 $, et le troisième a eu lieu le 29 avril lorsque le prix était de 8 302 $.

Donc, dans l’ensemble, vous achèteriez directement Bitcoin, pour 1 $, en 190 jours et trois fois pour l’USDT via des sommes forfaitaires de 27 $, 5 $ et 52 $, sur la base des trois baisses en dessous du 200 DMA. Combien de Bitcoin vous laisse?

Un total de 0,0481 BTC à un prix d’achat moyen de 9315 $, soit 15% en dessous du prix de négociation à la fin de la période étudiée, soit le 30 septembre, et 39% en dessous du prix actuel de plus de 13000 $. Une assez bonne récompense ou un bénéfice, basé sur une stratégie simple, non?

Comme vous êtes

Maintenant que nous avons vu comment fonctionne une stratégie simple d’achat uniquement, essayons de la mettre à l’échelle pour voir jusqu’où les bénéfices peuvent aller. Essayons d’ajouter plus de capital car avouons-le, un investissement de 1 $ semble un peu trop faible compte tenu des performances de Bitcoin. Cependant, pour rester disciplinés, nous limiterons nos options à deux, notre indicateur à une et notre principe de ne pas vendre à tout moment.

Continuez à suivre cet article pour voir jusqu’où nous pouvons étendre cette stratégie et si la simplicité peut faire ses merveilles.

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