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7 Méthodes de prévision des prix Smart Ethereum pour les HODL’ers: EthAnalysis

Il est incroyablement difficile de prédire où ira le prix de l’Ethereum.

Ce n’est pas une question de talent ou à quel point vous êtes « intelligent » – je veux dire, merde, peut-être que vous avez gagné beaucoup d’argent en investissant dans Ethereum. Mais maintenant, vous avez de l’argent supplémentaire à investir et vous ne savez pas si c’est le meilleur moment pour acheter.

Même les meilleurs traders / investisseurs Ethereum du monde sont étonnés quand investir.

Heureusement, des outils de prédiction des prix Ethereum ont émergé qui aident les investisseurs et les analystes à mieux prédire où les prix Ethereum iront.

Pourquoi est-il si difficile de prédire les prix d’Ethereum?

Mettre une valeur sur une crypto-monnaie est fondamentalement différent d’un stock.

Les évaluations des actions sont généralement fortement basées sur un élément important: flux de trésorerie. Les méthodes les plus connues d’évaluation des actions: DCF, Graham Formula et EBIT Multiples sont toutes basées sous une forme ou une autre sur les flux de trésorerie et la rentabilité.

Les crypto-monnaies n’ont pas de flux de trésorerie et il devient donc impossible d’utiliser les méthodes traditionnelles de prévision des stocks. Cela signifie que nous devons trouver des méthodes alternatives pour évaluer cette technologie étonnante.

J’ai décrit 7 façons différentes de proposer une prévision de prix Ethereum pour aider les investissements futurs.

1. L’évaluation des crypto-actifs de Chris Burniske, alias « Je suis très attentionné dans mon analyse »

Chris Burniske de Placeholder capital et auteur du livre « Cryptoassets: The Innovative Investors Guide to Bitcoin and Beyond » a récemment publié un article très prometteur et réfléchi sur Medium qui décrit une nouvelle façon de valoriser les Cryptoassets.

Le diagramme du modèle est le suivant:

Au lieu de cela, évaluer les crypto-monnaies nécessite de construire des modèles structurellement similaires à ce à quoi un DCF ressemblerait, avec une projection pour chaque année, mais au lieu de revenus, de marges et de bénéfices, l’équation d’échange est utilisée pour dériver la valeur d’utilité actuelle ( CUV) de chaque année. Par conséquent, comme les marchés évaluent les actifs en fonction des anticipations futures, il est nécessaire d’actualiser une valeur d’utilité future à l’heure actuelle pour en déduire un prix de marché rationnel pour une année donnée.

En d’autres termes, l’objectif du modèle est de déduire l’utilité de l’actif (par exemple, l’utilité de Filecoin est le prix par Go) et à quoi ressemblera l’utilitaire à l’avenir. Alors, actualisez la valeur d’utilité à ce qu’elle coûterait aujourd’hui.

Le modèle a une bonne quantité d’entrées subjectives, donc les estimations de prix que j’ai obtenues variaient considérablement. Je recommande fortement d’aller à la pièce du milieu et de compléter votre analyse.

  • Complexité: Haut

  • Un niveau de confiance: Prometteur

  • Il est temps de terminer: Haut

  • Estimation du prix: 603 $ – 1 532 $

Créé à l’origine pour Bitcoin, le modèle de coût de production peut être personnalisé pour Ethereum. Cette analyse a été réalisée par Adam Hayes en mars 2015 à la New School for Social Research. La base de l’article explique que les prix ne sont pas basés sur des méthodes plus traditionnelles, mais se concentrent plutôt sur l’unicité des crypto-monnaies: les statistiques minières.

Directement depuis la carte:

Les seuils de rentabilité sont modélisés en fonction du prix du marché, du coût énergétique, de l’efficacité et des difficultés de production. Le coût du prix de production peut représenter une valeur théorique autour de laquelle les prix du marché ont tendance à graviter.

Les auteurs ont déclaré que certains facteurs tels que la technologie et l’utilité futures pourraient s’avérer plus précieux que la pièce en elle-même. Ces facteurs pourraient s’avérer difficiles pour donner une valeur réelle à une crypto-monnaie.

3. Économie de la formation des prix, alias « Je suis probablement plus intelligent que vous »

La méthode Economics of Price Formation capture la relation entre le prix de BitCoin et les fondamentaux de l’offre et de la demande de BitCoin, les indicateurs macro-financiers mondiaux et l’attractivité de BitCoin pour les investisseurs.

Écrit par Pavel Ciaian, Miroslava Rajcaniova et d’Artis Kancs, les os de l’analyse se concentrent sur l’autorégression vectorielle (VAR) que je ne couvre certainement pas ici. Cependant, la découverte de l’article suggère que:

Les fondamentaux du marché BitCoin ont un impact majeur sur le prix de BitCoin, ce qui implique que, dans une large mesure, la formation des prix de BitCoin peut être expliquée dans un modèle économique standard de formation des prix des devises.

Étant donné que les entrées utilisées dans le document sont les mêmes, les résultats peuvent être transférés vers Ethereum. Notez également que l’une des principales entrées de la première méthode, la vitesse, est également utilisée dans cet article.

  • Complexité: Très haut

  • Un niveau de confiance: Dur à dire

  • Il est temps de terminer: Haut

  • Estimation du prix: Incomplet

4. Taux de croissance annuel composé (TCAC), également appelé «emplois dans le secteur financier»

Emprunté au monde financier, le CAGR cherche à estimer la taille d’une industrie (ou dans ce cas, la capitalisation boursière d’Ethereum) sur une période de quelques années.

Le monde des crypto-monnaies devrait croître de 35%, sur la base des données de CoinDesk. En utilisant ces données, nous pouvons estimer quelle sera la capitalisation boursière d’Ethereum dans cinq ans. Les entrées requises sont:

À partir du 23/10

  1. Capitalisation boursière actuelle (27 milliards de dollars, provenant de CoinMarketCap)

  2. Offre disponible de pièces (95 millions, provenant de CoinMarketCap)

  3. CAGR (35%, de CoinDesk)

  4. Inflation des pièces ou des pièces anticipées (1%, selon le livre blanc Ethereum)

J’ai fourni une feuille de calcul Google Sheets pratique à l’aide du plugin Google Sheets de Spreadstreet pour remplir automatiquement les informations sur les pièces pour le calcul. Vous pouvez trouver cette fiche ici:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJ8ibUUs8k6vhUyUo7u7jq0nKS0CIb5E7Wti4_zJdCI/edit?usp=sharing

5. Max Market Cap, également connu sous le nom de « Ethereum deviendra plus grand que Bitcoin »

La capitalisation boursière maximale est un maximum théorique qui est calculé en prenant la capitalisation boursière de la pièce la plus populaire (dans ce cas Bitcoin) et en la liant à une crypto-monnaie distincte.

Dans l’exemple Ethereum, la formule est très simple:

Pièces disponibles (Ethereum) / Capitalisation boursière (Bitcoin)

Cela se traduit par une valeur maximale théorique de 1038 $ pour Ethereum, ce qui à partir du 23/10 serait une augmentation de 364%. Cette analyse devient vraiment hilarante lorsque vous commencez à utiliser certaines des pièces les moins populaires comme BAT (augmentation de 46 000%) et le Dogecoin inutile (augmentation de 88 000%). Prenez-le avec un grain de sel, mais toujours très intéressant à voir.

  • Complexité: Bas

  • Un niveau de confiance: Bas

  • Il est temps de terminer: Bas

  • Estimation du prix: 1 038 $

6. Rapport NVT, également appelé « Parfois, je fais aussi une analyse technique »

Le ratio NVT est une autre méthodologie d’évaluation décrite par Chris Burniske, mais avec une méthode de calcul beaucoup plus simple.

Le calcul est:

Valeur estimée du réseau / volume de transaction

Ce qui me différencie des conseils de Chris, c’est que j’ai adapté le calcul pour me donner la valeur d’Ethereum s’il atteignait son niveau record. Pour cet exemple, la moyenne finale sur 30 jours du volume de transactions au cours de l’année écoulée a culminé le 16 décembre 2016 à ~ 126. Si nous prenons le volume de transactions quotidien actuel de ~ 498 millions de dollars, cela nous donne un nouveau capitalisation boursière de 63 milliards de dollars (126 * 498 millions de dollars).

En utilisant cette nouvelle capitalisation boursière de 63 milliards de dollars, si nous la divisons par l’offre actuelle de 95 millions de dollars, nous obtenons un nouveau prix de 664 $.

  • Complexité: Bas

  • Un niveau de confiance: Bas

  • Il est temps de terminer: Bas

  • Estimation du prix: 664 $

7. Jeu de fléchettes, alias « Va baiser tes méthodes, je n’ai pas besoin de toi »

Pourquoi, la méthode d’objectif de prédiction de prix d’Ethereum est honnêtement meilleure que la plupart des conneries. HODL.

  • Complexité: Extremement bas

  • Un niveau de confiance: Plus haut que la plupart

  • Il est temps de terminer: Extremement bas

  • Estimation du prix: > 9 000 $

Comment mettre en œuvre ces méthodes avec la feuille de calcul d’évaluation

La feuille de calcul peut être configurée pour être mise à jour aussi souvent que vous le souhaitez en suivant les instructions suivantes:

  1. Téléchargez le module complémentaire Google Sheets Spreadstreet

  2. Cliquez sur le lien Google Sheets ici. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Fichier – Faire une copie.

  3. Important Ouvrez le modèle, cliquez sur le menu Add-ons / Spreadstreet / Help / View in store, puis cliquez sur Manage et dans le menu déroulant, cliquez sur Use in this document.

  4. Toutes les formules doivent être mises à jour comme prévu. Sinon, essayez de mettre à jour la feuille

La feuille comprend le TCAC, la capitalisation boursière maximale et le ratio NVT. La fiche n’inclut pas la valorisation des crypto-monnaies, le coût du modèle de production ou l’économie de la base de prix car ces méthodes sont beaucoup plus impliquées. Cette feuille n’inclut pas non plus la méthode cible, car elle nécessite une cible physique.

Les bons HODL’er ne sont pas des sprinteurs. Ils choisissent chaque investissement avec soin. Ils connaissent les règles. Mais ils savent aussi comment enfreindre les règles. Délibérément. Énergiquement. Sans pitié.

Le message original sur le support peut être trouvé à: https://medium.com/@spreadstreet/7-smart-ethereum-price-prediction-methods-for-hodlers-7f08aad60cb1

John

7 Smart Ethereum Price Prediction Methods for HODL’ers from EthAnalysis

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